中州期货:10月23日商品期货收评
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第1页: 期指弱势依旧,维持偏空思路第2页: 公开市场零投放,国债价格有所企稳第3页: 焦炭相对抗跌 钢铁换月疲弱第4页: 橡胶一朝突破,回落短多第5页: 螺纹熊样,继续空吧第6页: 沪铜宽幅震荡,空单继续持有第7页: 豆粕区间震荡,油脂超跌反弹第8页: 塑料低开走高 关注上方压力

中州期货日评:期指弱势依旧,维持偏空思路

23日,沪深300现指跳空低开,随后在个股全线走低拖累下弱势下挫,收盘报2395.94点,较上一交易日下跌22.70点;IF1411以2426.6点跳空低开,日内震荡盘跌,收盘报2405.6点,较上一交易日结算价下跌24.6点,成交814216手,持仓减仓1543手至130542手。

汇丰公布的数据显示,10月汇丰制造业PMI初值50.4,创三个月新高,预期和前值均为50.2。不过,产出分项指数初值降至50.7,创五个月低点。9月数据表明,制造业活动持续缓慢扩张,但济下行风险仍存。

据中国结算公布的数据,上周沪深两市新增A股开户数为24.26万户,创出2012年4月份以来周开户数新高。与此同时,上周新增基金账户数达到了20.63万户,这是自2008年以来基金单周开户数首次突破20万户。

今日股指延续近几个交易日颓势继续弱势下挫,盘面上个股全线飘绿,成交继续萎缩,显示投资者谨慎观望情绪持续加重。虽然汇丰PMI略显偏暖,不过9月其它月度数据显示经济依然面临下行风险,在进入新一轮打新高潮压制性,预计近期股指料将延续弱势格局,建议保持空头思路。

(中州期货:路天章)
责任编辑:JOHN

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中州期货日评:公开市场零投放,国债价格有所企稳

今日国债期货价格在10日均线的支撑下有所企稳,主力合约TF1412合约开盘报95.4,盘中最低价落至95.302元,最高价至95.58元,尾盘收于95.492元,比上一交易日上涨0.056元,成交量继续收窄。

本周(10月18日至24日)公开市场上共有400亿元资金到期,其中周二、周四各200亿元,分别为3年期央票和14天正回购到期。央行周二、周四分别开展200亿元正回购操作后,本周央行公开市场操作实际实现零净投放/净回笼。由于近期市场流动性依旧充裕,对国债价格形成有效支撑

国债期货今日收中阳线。从技术面看,短期均线继续向上发散,5日均线上行放缓,上行动能有所减弱,后市期价上行阻力或将增加。由于上方压力较大,短期维持震荡整理的可能性较大,建议近期以短线操作为宜。

(中州期货:曲莹)
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中州期货日评:焦炭相对抗跌 钢铁换月疲弱

J1501早盘开于1084元/吨,最高1089元/吨,最低1081元/吨,收盘1089元/吨,与上一交易日收盘上涨5元/吨。

近期焦炭维持日内震荡整理,而期螺行情基本换月完毕并且主力合约再创历史新低,钢铁市场有再度回归大空头趋势的苗头。尽管焦炭期价相对抗跌但是如笔者一直强调的,钢铁下跌作为原材料的焦炭行情难以长久抗衡,目前唯一让人困惑的是钢铁期价已然大幅贴水,主力合约逼近2500点关口,市场的悲观情绪能够继续下探多大幅度值得关注。现货方面,国内焦炭现货市场涨跌互现,西南局部地区价格补跌,江苏地区焦炭价格上调15-20,其余地区继续稳中向好运行。山西地区焦炭市场现二级主流价格为840-870元/吨,准一级880-930元/吨,均为出厂含税价;一级车板含税价980-1050元/吨;河北邯郸地区二级冶金焦960元/吨,邢台准一级1000元/吨,唐山二级焦炭1040-1070元/吨,准一级1100-1130元/吨,均为到厂含税价;华东地区焦炭市场现二级960-1050元/吨,准一级1080-1170元/吨,均为出厂含税价。

操作上,继续保持谨慎态度,稳健投资者暂时观望为主。

(中州期货:刘康)
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中州期货日评:橡胶一朝突破,回落短多

今日RU1501领涨整个期货市场,大涨505个点录得3.97%的涨幅,开盘12800,最低12780,最高13305,收盘13230。

据曼谷21日消息,泰国军方政府周二通过一项580亿泰铢(18亿美元)规模的胶农援助计划,这项计划将包括根据胶农所拥有的土地多寡给予直接补贴。此外,政府机构将从市场买进,其购买的橡胶主要向海外买家出售。

橡胶以惊艳姿态一举突破数道重压,可以说打开了一个短期上涨的空间,但这个过程不可能一蹴而就,回落择机跟进多单。

(中州期货:于盛伟)
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中州期货日评:螺纹熊样,继续空吧

今日RB1501依然处于震荡弱势之中,开盘2541,最高2560,最低2523,收盘2533,跌30个点,跌幅1.17%。

中国10月汇丰制造业PMI初值50.4,创三个月新高,预期50.2,前值50.2。中国9月汇丰PMI终值为50.2,较初值的50.5略有下调,持平于8月50.2的终值,仍为三个月低位。四中全会在今日闭幕,发改委在近几日会议期间连续出台铁路和水利的相关项目,从中我们可以看出,三季度末以来宏观政策对投资基建这块是大幅增强的。

对于螺纹目前的状态已经没什么好说的了,都是老生常谈,空单继续持有直至出现筑底迹象。

(中州期货:于盛伟)
责任编辑:JOHN

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中州期货日评:沪铜宽幅震荡,空单继续持有

受累于美元走强,以及担忧市场供应不断增加,隔夜LME市场基本金属大多收跌。LMES铜3合约报价6633美元/吨,较前一交易日跌30美元/吨。10月23日,电子盘亚洲时段伦铜小幅反弹。技术上看,伦铜阴线报收,短期均线趋于粘合,并对期价有所支撑,预计伦铜短期将震荡偏空。

10月23日,沪铜主力CU1501合约以47180元/吨开盘,随后宽幅震荡,终报收于47120元,与上一交易日结算价上涨10元/吨,涨幅0.02%,成交271990手,持仓减少8880手至313116手。

消息面,23日,汇丰公布10月中国制造业PMI初值为50.4,较9月终值上涨0.2。尽管PMI初值总体好于预期,但市场反应较为平淡,因其分项指数中,生产指数进一步下滑至50.7,且为5个月以来最低值。随着9月PPI的回落幅度扩大,新一波的工业通缩问题或呈现趋势性下行。

技术面,沪铜主力CU1501合约宽幅震荡,报收带下影小阴线,期价上探下行通道上轨,下方下跌空间打开,短期均线向下发散,MACD动能柱在零轴附近徘徊,盘面呈震荡偏空格局,建议投资者盈利空单继续持有,未入场者短空参与。

(中州期货:于青)
责任编辑:JOHN

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中州期货日评:豆粕区间震荡,油脂超跌反弹

周四,国内豆类品种从主力合约看,连豆1501合约收于4485元/吨,较前一日结算价上涨0.11%;豆粕1505合约收于2868元/吨,较前一日结算价下跌0.38%;豆油1501合约收于5814元/吨,较前一日结算价上涨1.47%。

现货方面,江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3510元/吨,跌20元/吨; 广东东莞贸易商豆粕价格:43%蛋白:3450元/吨,跌30元/吨。河南周口地区豆油价格:益海报价,一级豆油6180元/吨,三级豆油6080元/吨;广东东莞地区豆油价格:中粮报价,一级豆油5820元/吨。

美国农业部周三表示,根据私人出口商报告,美国销售至中国的大豆为41.9万吨,销售至其他不明目的地的大豆为11.3万吨,以上皆为2014/15年度发货。至周日止,美国农户的大豆收割率为53%,高于一周前的40%,但仍低于66%的同期五年平均收割率。

操作上,大连大豆1501合约探低回升,上方20天线、60天线存在一定的压力,稳健投资者可待反弹至60天线附近沽空;豆粕1505合约低开震荡,期价仍处于20天线上方,在中期需求不明朗的前提下,反弹空间或有限;豆油1501合约震荡反弹,短期连续下跌后出现反弹,20天线成为短期多空分界线。

(中州期货:李崇峻)
责任编辑:JOHN

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中州期货日评:塑料低开走高 关注上方压力

隔夜原油大跌,受此影响,塑料L1501早盘大幅低开于9650元/吨,之后在多头努力下,期价震荡走高,日内偏强运行为主。期价重心较昨日有所抬高,报收实体阳线。截止收盘,期价报收9810元/吨,涨90元/吨。日内最高9815元/吨,最低9635元/吨,均价9749元/吨。其中成交量增2.7万手至52.8万手,持仓量减1.6万手至39.4万手。

周三,纽约原油12月份主力合约跌2.46%,收于80.52美元/桶,布伦特原油12月份主力合约跌1.75%,收于84.71美元/桶。昨日亚洲市场,日本石脑油CFR微涨2.37美元/吨,报收于722.25元/吨,亚洲乙烯单体东北亚平收于1385美元/吨,东南亚价格平收于1355美元/吨。

昨日PE市场线性价格大稳小动。线性期货高开震荡,部分石化价格继续下调,市场交投平淡,商家继续随行就市出货。终端需求提振乏力,实盘成交一般。主流市场报价,华南茂名7042报价10500元/吨,扬子石化7042报价10600元/吨,齐鲁石化7042报价10400元/吨。

技术面上,L1501低开走高,日内反弹为主,报收小阳线,期价上方面临ma20均线压制,短线偏强难改中线弱势格局,塑料后市依然不容乐观。建议空单设好止盈持有,后市背靠压力位继续偏空思路参与。

(中州期货:冷玉东)
责任编辑:JOHN

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